中国建设银行-9月基金市场点评

9月基金市场点评

发布时间：2008-10-08

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9月份的基础市场呈现大起大落走势。月初，受美国金融危机所引发的全球股市下挫的影响，沪深两市指数一度失守2000点和6500点关口，最低下探至1802.33点和6290.01点。随着央行降低存款准备金率和贷款利率以及单边征收印花税、汇金二级市场自主购入三大行股票等利好消息的出台，股指于月中开始大幅回升。截至 9月 26日，上证指数收于2293.78点，较月初下跌103.59点，跌幅为4.32%，全月交易量为8368.72亿元，较上月的交易规模略有放大。深证成指收于7559.27点，较月初下跌444.97点，跌幅达5.56%，全月成交量为3454.42亿元，较上月交易量略有缩水。其他主要指数表现见下表：

名称	8 月29日收盘	9 月26日收盘	区间涨幅
沪深300	2391.67	2243.66	-6.19%
上证50	1975.45	1811.34	-8.31%
上证180	5451.21	5071.19	-6.97%
深证100R	2675.41	2521.84	-5.74%
中小板R	3267.3	2901.14	-11.21%

本月各个板块呈现出涨跌不一的态势。银行、造纸印刷、酿酒食品以20.41%、14.26%、11.26%的跌幅成为本月下跌幅度最大的3个板块；而券商、教育传媒、电力板块则以上涨22.13%、5.70%、4.26%，成为本月上涨幅度居前的板块。

受基础市场大幅下挫的影响，基金指数较月初下跌212.94点，收于2939.88点，跌幅6.75%，这也是基金指数自4月份以来连续第五个月下跌。

据晨星网统计，本月有“过去一个月净值回报”数据的开放式股票型基金总计208只（比8月份新增3只），与上月绝大部分股票型基金净值下跌的情况相似，本月绝大部分开放式股票型基金净值表现依然不佳，仅有17只实现月度净值上涨。其中，友邦红利ETF、中邮核心优势、中邮核心成长基金分别上涨4.31%、2.45%、1.99%，列本月涨幅榜前三名。而东吴动力、大成蓝筹稳健、嘉实主题3只基金净值月跌幅分别为13.72%、9.92%和9.84%，跌幅居前。

积极配置型基金方面，据晨星网统计，9月份有“过去一个月净值回报”数据的积极配置型基金总计52只（较8月份新增1只），仅有7只净值实现微涨。其中，长信双利以1.31%的涨幅列涨幅榜首，信达澳银灵活配置和国投瑞银景气分别上涨1.00%和0.67%，列涨幅榜二、三位。而申万盛利精选因重仓投资金融保险行业，以7.48%的跌幅居积极配置型基金跌幅榜首。摩根士丹利华鑫基础行业继续着7月以来的颓势，以6.29%的跌幅与嘉实增长并列跌幅榜次席。

在晨星网有统计数据的8只保守型配置基金中，德盛安心下跌2.13%，跌幅最大；泰达荷银风险预算则以2.93%的涨幅成为唯一月度净值实现上涨的保守型配置基金。

本月，封闭式基金指数一度跌破4000点关口，后随基础市场的反弹回升至4700点附近，但全月依然延续着自4月份以来的下跌格局。截至 9月 26日，封闭式基金指数报收于4683.54点，全月跌幅为6.14%，较上月略有缩小。

基金科翔和基金汉鼎由于讨论基金转型事宜，继续停牌。两只基金将于基金份额持有人大会决议生效后申请复牌。

从净值来看，31只封闭式基金已经连续两个月呈现全面下挫的格局。基金科汇本月以14.07%的跌幅继续领跑跌幅榜，基金天华和基金科瑞紧随其后，分别下跌9.47%和9.00%。而基金开元、基金裕泽和基金天元，则分别以1.59%、2.07%和3.31%的跌幅，成为本月最抗跌的封闭式基金，其中，基金裕泽已连续两月进入抗跌榜三甲。

在二级市场上，本月封闭式基金交易价格受基础市场宽幅震荡，市场信心仍不稳定的影响，全线出现下跌。就个体而言，基金科汇、基金通乾、基金汉盛分别下跌18.33%、12.05%和10.86%，跌幅居前。基金金鑫跌0.18%，基金泰和跌0.92% ，基金开元跌1.51%，成为二级市场价格下跌幅度最小的三只封闭式基金。

受人民银行下调存款准备金率和贷款利率消息的影响，本月国债与企业债券指数双双呈现急剧增长的态势。截至 9月 26日，国债指数报收于116.32点，较月初上涨2.35点；企债指数报收于124.58点，较月初上涨5.36点。可分离债则呈现出较为疲软的上涨态势，截至 9月 26日，报收于1619.65点，较上月微涨20.59点。而可转债则受基础市场拖累，截至 9月 26日，报收于3912.33点，较月初下跌532.91点。

受国债企债指数强劲上涨的影响，本月大部分普通债券型基金实现净值上涨。根据晨星网统计，在有“过去一个月净值回报”数据的55只开放式普通债券型基金（较8月份新增1只）中，仅有2只月度净值出现下跌，分别是银信添利A（下跌0.80%）和银信添利B（下跌0.77%）。而中信稳定双利、易方达增强回报A和易方达增强回报B分别以6.11%、3.06%、3.06%的强势涨幅列普通债券型基金涨幅榜前三甲。（雷雨）

基金定投的10大误区（上）

■　刘建钢

基金定投业务以其“长期投资摊低成本、积少成多复利增值、定时扣款省心省力”三大独特优势得到广大投资者的认同。此投资方式不但能平均成本、分散风险，而且类似于“零存整取”储蓄存款，只要去银行或证券营业部签约，就可实现自动投资，方便快捷，坐享收益。由于基金定投具有的优点，非常适合购房、买车、子女教育和养老等拟长期投资。然而，基金定投也不是万能的“赚钱”工具。作为一名投资者，有必要了解基金定投的一些误区，以免操作不当遭受损失。

误区之一：任何基金都可以做定投

许多投资者对各类基金的属性和特点不是很了解，以为所有的基金都适合做定投，从而选择了错误的基金进行定投。事实上，基金由于其自身的特性差异，并不是所有类型的基金都可以拿来做定投的。比如说，债券型基金收益一般较稳定，波动不大，采取定投和一次性投资效果相差甚微，做定投没有太多的投资意义。而股票型基金波动较大，长期收益相对较高，定投优势突出，更适合用定投来均衡成本和风险。指数型基金也是定投较好的选择品种，从经济发展的长期趋势分析，随着时间的推移，大盘指数总是呈波浪式上升的，如果确定长期（如10-15年以上）的投资期，选择指数型基金就不必承受股票型基金中对于某只基金面临清盘或基金公司业绩的风险，是比选择股票型基金更加省事的定投选择。

误区之二：基金定投不赚钱

基金定投产品的本质就是体现在“长期投资摊低成本、积少成多复利增值”的功能上，是在分享中国经济的果实，而不是短期牟取暴利。由于投资者选择以固定时间、固定金额投资某只基金产品，由基金托管人(即银行)为投资者自动完成基金申购的理财方式，所以即使基金净值短期出现暴涨暴跌，投资者也将获得一个平均值，它没有像偏股型基金收益那么大起大落，而是较为稳定地获取长期投资的平均收益。而且在市场震荡波动期，基金定投让投资者避免选时选点的烦恼。不论市场行情如何波动，它都会定期买入固定金额的基金。当基金净值上升时，买进的份额较少，而在基金净值下降时买进的份额较多。长期累积下来，成本及风险自然会摊低，收益也就增加了。

误区之三：只要市场震荡波动就停止投资

巴菲特的股票从20元涨到10万元，并不是一路涨上去的，也经历过800跌到400，2000跌到500的时候，但巴菲特并没有买进卖出，而是始终持有。巴菲特投资多年，其投资年收益率也只是24%而已。所以我们平时看到身边的所谓股神都只是暂时的，他们迟早会被打回原形，更多的时候，要带着一份平常心长期来投资，别指望通过投机来一夜暴富。基金投资是一个长期投资的工具，因此，投资低于3年是看不到任何效果的，而且就目前中国股市来看，5年后赎回也是极不合算的，因为5年后中国股市有可能正处在下跌通道中，所以基金投资至少要坚持10年左右，那样收益将非常惊人。但是，当市场出现暂时下跌时，基金净值往往也会暂时缩水，许多投资者会因恐惧在下跌时停止定投或者赎回基金。其实，投资者只要坚持基金定投，就有机会在低位买到更多基金份额。长期坚持下来，平均成本自然会降低，从而无惧市场涨跌，最终获得不错的收益。所以选择定投的最好时机反而应该是在市场震荡加剧的时候。

误区之四：定投之后可以不闻不问

虽然定投强调的是长期投资，这也并不意味着扣款之后就可以束之高阁，置之不理了。长线投资是指经过分析判断持有基金1年以上的投资行为，但不是简单将长线投资理解为不闻不问，甩手不管，这是对自己投资不负责的。试想一下，市场上风云突变，再好的基金也会随着市场的变化而变化。如果投资者购买基金后不关心基金的成长，不了解基金公司的经营业绩，不知道基金公司的基金经理人的变化，一旦买入哪只基金业绩不好，基金公司倒闭，原来长线投资的梦想就会化为乌有。况且有的基金业绩确实不太好，已经明显感觉成长乏力，这时不变换投资品种就为下策了。因此，投资者投资基金后要经常关注基金的成长和变化，以不变应万变。

误区之五：任何一天都可以当作扣款日

定投虽采用每月固定日扣款，但因为有的月份只有28天，所以为保证全年在固定时间扣款，扣款日只能是每月1-28日，如遇节假日将自动顺延。如果客户在签约时不指定具体扣款日期，银行一般会将扣款日期认定为当月的第一个交易日。此外，客户通过银行当日签约定投的，系统需要T+2日时间确认签约关系的成立，扣款日至少在T+2日以后方能交易。在扣款日，一旦法定交易时间内投资者指定的资金账户余额不足，银行系统会自动于次日继续扣款，并按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额，如果扣款日账户余额不足，且违约次数达到三次，系统将自动终止投资者的基金定投业务。

（建行广西区南宁朝阳支行）

各类基金排名

股票型基金

月净值增长前20名
序号	基金代码	基金简称	最新净值	累计净值	月增长率
1	510880	友邦红利ETF	1.9370	1.9370	4.3100%
2	590001	中邮核心优选	0.8954	2.1154	2.4500%
3	590002	中邮核心成长	0.5218	0.5218	1.9900%
4	202007	南方隆元产业	0.5330	0.5330	1.1400%
5	202011	南方优选价值	0.9750	0.9750	1.0400%
6	550003	信诚盛世蓝筹	0.9870	0.9870	1.0200%
7	202003	南方绩优成长	1.3856	1.6856	1.0100%
8	080001	长盛成长价值	0.6940	2.5380	0.7300%
9	050010	博时特许价值	0.9810	0.9810	0.7200%
10	519089	新世纪优选成长	0.9932	0.9932	0.4300%
11	481008	工银大盘蓝筹	1.0050	1.0050	0.4000%
12	450004	国海深化价值	0.9394	0.9394	0.2700%
13	163302	摩根士丹利资源	1.2056	2.4406	0.2200%
14	310368	申万巴黎竞争优势	0.9911	0.9911	0.1600%
15	540004	汇丰晋信2026	0.9990	0.9990	0.1000%
16	350005	天治创新先锋	0.7870	0.7870	0.0600%
17	400001	东方龙	0.5272	2.2887	0.0400%
18	660001	农银汇理行业成长	0.9952	0.9952	-0.1700%
19	217010	招商大盘蓝筹	0.9800	0.9800	-0.2000%
20	161903	万家公用	0.5660	1.7341	-0.3200%
月净值增长后20名
序号	基金代码	基金简称	最新净值	累计净值	月增长率
1	150003	建信优势动力	0.6270	0.6270	-6.9700%
2	310328	申万新动力	0.6203	2.3431	-7.0400%
3	166001	中欧新趋势	0.8260	1.0260	-7.3400%
4	630001	华商领先企业	0.6925	0.7975	-7.4200%
5	519035	富国天博	0.5817	2.2471	-7.4800%
6	213002	宝盈区域增长	0.5417	2.1358	-7.6100%
7	310358	申万新经济	0.5498	1.8817	-7.7100%
8	200008	长城品牌优选	0.6440	0.6440	-7.7100%
9	180003	银华88	0.7181	2.5181	-8.2100%
10	161706	招商优质成长	0.9506	2.8609	-8.3500%
11	150002	大成优选	0.5600	0.5930	-8.5000%
12	200006	长城消费增值	0.6018	2.0418	-8.6100%
13	378010	上投成长先锋	1.6666	1.6666	-8.7700%
14	460001	友邦盛世	0.5162	2.2387	-8.8300%
15	360001	光大量化核心	0.6553	2.5990	-9.4500%
16	360005	光大红利	1.6382	2.2962	-9.5800%
17	159902	华夏中小板	1.4140	1.4140	-9.7100%
18	070010	嘉实主题	0.7150	2.2230	-9.8400%
19	090003	大成蓝筹稳健	0.5314	3.1014	-9.9200%
20	580002	东吴动力	1.0047	1.5247	-13.7200%

积极配置型基金

月净值增长前20名
序号	基金代码	基金简称	最新净值	累计净值	月增长率
1	519991	长信双利	0.9270	0.9270	1.3100%
2	610002	信达澳银灵活配置	1.0120	1.0120	1.0000%
3	121002	国投瑞银景气	0.6472	2.6162	0.6700%
4	121006	国投灵活配置	0.9700	0.9700	0.5200%
5	290005	泰信优势增长	1.0100	1.0100	0.5000%
6	519183	万家灵活配置	1.0088	1.0088	0.3800%
7	210001	金鹰优选	0.5477	2.0781	0.1600%
8	519066	汇添富蓝筹稳健	0.9960	0.9960	-0.1000%
9	040004	华安宝利配置	0.7430	3.0230	-0.2700%
10	257010	德盛小盘	0.6200	2.7500	-0.3200%
11	150103	银河银泰	0.6369	3.1769	-0.5800%
12	162102	金鹰小盘	0.8939	1.5739	-0.6700%
13	320006	诺安灵活配置	0.9260	0.9260	-0.7500%
14	320001	诺安平衡	0.5842	2.8442	-0.7600%
15	166002	中欧新蓝筹	0.9864	0.9864	-0.7900%
16	050007	博时平衡配置	0.9910	2.0520	-0.8000%
17	110001	易方达平稳增长	1.2970	2.5270	-0.9200%
18	288001	中信经典配置	1.4159	2.4159	-0.9700%
19	373020	上投双核平衡	0.9096	0.9096	-1.1500%
20	540003	汇丰晋信策略	0.8734	0.8734	-1.4300%
月净值增长后20名
序号	基金代码	基金简称	最新净值	累计净值	月增长率
1	550001	信诚四季红	0.6655	1.8265	-3.3400%
2	040001	华安创新	0.5940	2.7826	-3.4100%
3	519011	海富通精选	0.5894	2.8427	-3.6600%
4	161605	融通蓝筹成长	1.0020	2.1320	-3.7500%
5	260103	景顺动力平衡	0.6219	2.9119	-3.9500%
6	519993	长信增利	0.6781	1.9171	-4.1800%
7	240002	华宝宝康配置	1.1353	2.7253	-4.3400%
8	519007	海富通强化回报	0.5370	2.0330	-4.4500%
9	270002	广发稳健	1.0143	2.6343	-4.4600%
10	460002	友邦成长	0.8116	0.8116	-4.5400%
11	450001	国海收益	0.8091	1.7041	-4.6100%
12	180001	银华优势	0.8292	2.4492	-4.7700%
13	070003	嘉实稳健	0.7770	2.3370	-4.9000%
14	162207	荷银效率优选	0.5811	1.3976	-4.9200%
15	217001	招商安泰股票	0.6402	3.2542	-4.9600%
16	213001	宝盈鸿利收益	0.5872	2.4417	-5.5900%
17	519003	海富通收益增长	0.5470	2.1620	-6.1700%
18	233001	摩根士丹利基础	0.5323	2.0773	-6.2900%
19	070002	嘉实增长	2.7560	3.2970	-6.2900%
20	310308	申万盛利精选	0.6954	2.2674	-7.4800%

保守配置型基金

序号	基金代码	基金简称	最新净值	累计净值	月增长率
1	162205	荷银风险预算	1.2800	2.0300	2.9300%
2	121001	国投瑞银融华	1.0465	1.9985	-0.3900%
3	310318	申万盛利配置	0.9562	1.6922	-0.8000%
4	340001	兴业转债基金	1.0285	2.4945	-1.1200%
5	540001	汇丰晋信2016	1.7187	1.8187	-1.3000%
6	202101	南方宝元	0.9899	2.2099	-1.6200%
7	217002	招商安泰平衡	1.6324	2.2474	-2.0500%
8	253010	德盛安心	0.7820	1.7090	-2.1300%

普通债券型基金

序号	基金代码	基金简称	最新净值	累计净值	月增长率
1	288102	中信稳定双利	1.0696	1.2876	6.1100%
2	110017	易方达增强回报A	1.0450	1.0450	3.0600%
3	110018	易方达增强回报B	1.0430	1.0430	3.0600%
4	519680	交银增利A	1.0511	1.0511	2.9900%
5	519682	交银增利C	1.0489	1.0489	2.9500%
6	270009	广发强债	1.0420	1.0420	2.7600%
7	110008	易方达稳健收益B	1.0563	1.0929	2.4000%
8	110007	易方达稳健收益A	1.0537	1.0903	2.3900%
9	395001	中海稳健收益	1.0410	1.0410	2.3600%
10	090002	大成债券A/B	1.0623	1.3623	2.3300%
11	092002	大成债券C	1.0468	1.3468	2.3000%
12	001003	华夏债券C	1.1040	1.4140	2.2200%
13	161902	万家债券	1.0349	1.4730	2.2100%
14	001001	华夏债券A/B	1.1130	1.4230	2.2000%
15	050106	博时稳定价值A	1.1060	1.1440	2.0300%
16	001011	华夏希望债券A	1.0370	1.0370	1.9700%
17	100018	富国天利	1.2124	1.7374	1.9700%
18	485107	工银添利A	1.0349	1.0349	1.9400%
19	020012	国泰金龙债券C	1.0510	1.3000	1.9400%
20	020002	国泰金龙债券A	1.0520	1.3010	1.9400%
21	050006	博时稳定价值B	1.1020	1.1400	1.9400%
22	213007	宝盈增强收益	1.0312	1.0312	1.9100%
23	485007	工银添利B	1.0329	1.0329	1.9000%
24	001013	华夏希望债券C	1.0350	1.0350	1.8700%
25	485105	工银强债A	1.1278	1.1478	1.8700%
26	485005	工银强债B	1.1213	1.1413	1.8300%
27	420102	天弘永利债券B	1.0316	1.0316	1.8000%
28	420002	天弘永利债券A	1.0298	1.0298	1.7700%
29	070005	嘉实债券	1.1730	1.5830	1.7300%
30	200009	长城稳健增利	1.0160	1.0160	1.6000%
31	161603	融通债券	1.1620	1.3870	1.5700%
32	519078	汇添富强债	1.0340	1.0340	1.5700%
33	040009	华安收益A	1.0278	1.0278	1.5600%
34	121009	国投瑞银债券	1.0397	1.0397	1.5500%
35	040010	华安收益B	1.0260	1.0260	1.5200%
36	410004	华富收益增强A	1.0239	1.0239	1.3200%
37	410005	华富收益增强B	1.0226	1.0226	1.3000%
38	530008	建信稳定增利	1.0200	1.0200	1.1900%
39	202102	南方多利	1.0473	1.1125	1.1700%
40	217003	招商安泰债券A	1.1597	1.3962	1.1500%
41	151002	银河收益	1.5108	1.8108	1.1400%
42	519519	友邦增利A	1.0350	1.0680	1.1300%
43	510080	长盛债券基金	1.1374	1.8074	1.1300%
44	460003	友邦增利B	1.0329	1.0659	1.1200%
45	290003	泰信双息双利	1.0467	1.0710	1.1100%
46	217203	招商安泰债券B	1.1479	1.3844	1.1000%
47	090008	大成强化收益	1.0119	1.0119	1.0800%
48	217008	招商安本增利	1.1086	1.2086	1.0000%
49	560005	益民债券	1.0177	1.0177	0.9100%
50	240003	华宝宝康债券	1.1513	1.5513	0.8000%
51	320004	诺安优化	1.0290	1.0786	0.3100%
52	070016	嘉实多元收益B	1.0030	1.0030	0.3000%
53	070015	嘉实多元收益A	1.0030	1.0030	0.3000%
54	519667	银信添利A	1.0289	1.1349	-0.7700%
55	519666	银信添利B	1.0277	1.1337	-0.8000%

封闭式基金

序号	基金代码	基金简称	到期日	最新净值	累计净值	收盘价	贴水值	折价率
1	500038	基金通乾	20160828	1.1615	2.8145	0.7810	-0.3805	-32.7594%
2	184699	基金同盛	20141105	0.8200	2.8825	0.5660	-0.2540	-30.9756%
3	184701	基金景福	20141230	1.0844	2.4684	0.7500	-0.3344	-30.8373%
4	184693	基金普丰	20140714	1.0310	2.7000	0.7150	-0.3160	-30.6499%
5	500015	基金汉兴	20141230	1.2592	2.2408	0.8750	-0.3842	-30.5114%
6	184691	基金景宏	20140505	1.3171	3.4071	0.9210	-0.3961	-30.0736%
7	500058	基金银丰	20170814	0.8510	3.0110	0.6010	-0.2500	-29.3772%
8	184698	基金天元	20140825	1.1108	3.7368	0.7870	-0.3238	-29.1502%
9	184689	基金普惠	20140106	1.2516	3.2556	0.8900	-0.3616	-28.8910%
10	500056	基金科瑞	20170312	0.9381	3.4401	0.6700	-0.2681	-28.5790%
11	184722	基金久嘉	20170705	0.7472	3.4772	0.5350	-0.2122	-28.3994%
12	500011	基金金鑫	20141020	0.7580	2.6340	0.5450	-0.2130	-28.1003%
13	184690	基金同益	20140408	1.0071	3.9111	0.7260	-0.2811	-27.9118%
14	500005	基金汉盛	20140509	1.5247	3.6423	1.1000	-0.4247	-27.8547%
15	184728	基金鸿阳	20161209	0.6684	2.2399	0.4890	-0.1794	-26.8402%
16	500018	基金兴和	20140713	0.9687	3.1077	0.7120	-0.2567	-26.4994%
17	184721	基金丰和	20170322	0.6774	3.4254	0.4980	-0.1794	-26.4836%
18	500006	基金裕阳	20130725	1.3701	4.0971	1.0090	-0.3611	-26.3557%
19	500003	基金安信	20130622	1.3818	4.5338	1.0330	-0.3488	-25.2424%
20	184692	基金裕隆	20140614	0.9843	3.8833	0.7380	-0.2463	-25.0229%
21	500009	基金安顺	20140614	1.1988	4.1368	0.9100	-0.2888	-24.0908%
22	500001	基金金泰	20130327	0.8731	3.5861	0.6650	-0.2081	-23.8346%
23	184688	基金开元	20130327	0.8336	4.4646	0.6520	-0.1816	-21.7850%
24	500008	基金兴华	20130428	1.0306	4.7946	0.8370	-0.1936	-18.7852%
25	184705	基金裕泽	20110531	0.8997	3.4697	0.7600	-0.1397	-15.5274%
26	500002	基金泰和	20140407	0.7460	4.1760	0.6450	-0.1010	-13.5389%
27	184703	基金金盛	20091130	1.0393	3.6421	0.9030	-0.1363	-13.1146%
28	184706	基金天华	20090711	0.8213	2.2513	0.7420	-0.0793	-9.6554%
29	500025	基金汉鼎	20081231	1.1859	2.4504	1.1460	-0.0399	-3.3645%
30	184712	基金科汇	20081213	1.1095	4.6270	1.0870	-0.0225	-2.0279%
31	184713	基金科翔	20081213	1.6018	4.6818	1.6000	-0.0018	-0.1124%

QDII基金

序号	基金代码	基金简称	最新净值时间	最新净值	累计净值	月增长率
1	519601	海富通海外精选	20080924	0.9810	0.9810	-2.2908%
2	202801	南方全球精选	20080925	0.6500	0.6500	-6.8768%
3	183001	银华核心优选	20080925	0.8630	0.8630	-8.5805%
4	241001	华宝海外中国	20080925	0.7970	0.7970	-10.1466%
5	000041	华夏全球精选	20080925	0.6320	0.6320	-10.3546%
6	486001	工银全球配置	20080925	0.7570	0.7570	-10.5201%
7	377016	上投亚太优势	20080925	0.5170	0.5170	-10.7081%
8	070012	嘉实海外中国	20080925	0.5160	0.5160	-12.2449%

表中基金最新净值除注明外，均为 9月 26日数据，如有出入，以各基金公司网站公布的数据为准。

数据来源：中国基金网